【天眼日報記者胡弘吉/基隆市報導】
中央銀行101年10月8日發布新聞參考資料(101年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計) 101年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計 壹、金融業拆款市場 一、隔夜拆款利率 9月份金融業隔夜拆款利率月初為0.392%,月底為0.383%;最高為0.400%,最低為0.383%;全月加權平均利率為0.389%,略高於8月份之0.388%(附表1)。 二、拆款成交量 9月份拆款市場成交量合計為2兆8,543億元,較8月份之2兆8,909億元減少366億元或1.27%;9月份日平均交易量為1,427億元,較8月份之1,314億元增加113億元或8.60%(附表2)。 三、拆款餘額 9月份拆款日平均餘額為2,994億元,較8月份之2,599億元增加395億元或15.20%(附表1)。 (一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占65.89%;其次依序為票券公司占18.75%、郵政公司占7.70%、外國銀行在台分行占7.66%(附表3)。 (二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占74.61%;其次依序為外國銀行在台分行占24.38%、郵政公司占0.99%、票券公司占0.02% (附表4)。 貳、商業本票市場 一、初級市場 (一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,9月份最高利率為1.07%,最低利率為0.87%;全月平均初估值為0.93%,低於8月份之0.95%(附表5)。 (二)發行量:9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆467億元,較8月底之1兆217億元增加250億元或2.45%;其中商業本票餘額為9,879億元,較8月底之9,558億元增加321億元或3.36%(附表6)。 二、次級市場 (一)利率:9月份30天期商業本票成交利率,最高為0.82%,最低為0.79%;全月平均初估值為0.80%,與8月份相同(附表5)。 (二)成交量:9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆1,195億元,較8月份之2兆4,685億元減少3,490億元或14.14%;其中商業本票成交金額為2兆76億元,較8月份之2兆3,250億元減少3,174億元或13.65%(附表7)。 中央銀行新聞參考資料 101年10月8日發布網址 http://www.cbc.gov.tw |